酬金自动化

01原来的活

每个月给几十家合作门店结酬金，要走一长串：业务支撑拿来几张明细，汇成一张总模板；按网格拆开发给各位网格经理核对；门店交上来一堆电子发票，一张张对金额、对户名、对账号；最后算出谁该付多少、谁欠票转下月，再做一张报财务的报表。

每一步都是复制粘贴加肉眼核对，一整天下来，最怕的不是累，是哪一格粘错了没发现。

02拆成三个工具

• 月结主控：两个按钮。①生成总模板：选好这个月的几张数据表、上月总模板和欠票明细，自动汇出本月总模板，门店顺序、备注、表格样式都照上月来。②结算：发票核对完以后再点，一次生成结算后总模板、报财务的报表、报账明细、累计开票金额和下月要用的欠票明细。
• 下发报表：选本月总模板，按“哪家门店归哪个网格经理”自动拆成一人一份，直接发下去核对。门店换了网格经理，改一行对照表就行，不用动代码。
• 发票核对：把门店交来的电子发票 XML 放进一个文件夹，逐店核对金额、销方名称、开票项目、发票号是否重复、收款账号是否和登记的一致。结果按红黄绿灰标好，未交票的按网格经理排好，可以直接拿去催。

03几条定下来的口径

开票金额 = 本期应发 + 以前还没开票的欠票；实发金额 = 开票金额 − 未缴纳。

• 没交票、暂缓、本月不开的门店算未缴纳，钱不丢，全部带进下个月的欠票明细。
• 谁这个月不付款，由一张“免交名单”决定。这是每月最容易忘的一步，漏了就会把不该付的钱付出去，所以说明里反复提醒。
• 生成总模板时先自己对一遍账：几张源表的合计和总模板差多少、新政策归到了哪一块、新门店缺什么资料，都列在“核对”“待确认”两张表里，人只看有问题的那几行。

04给同事用的讲究

• 全是 Excel 宏，同事打开文件点按钮就行，不用装任何东西。
• 只读选中的文件，结果都另存成新文件，原文件一个字不动，也不访问网络。
• 宏代码里的中文全写成编码，在什么语言的系统上导入都不会乱码；尽量兼容 WPS。
• 每个工具第一张表就是使用说明，一步一步写到“红条提示宏被拦截怎么办”。